国内机构订阅与授权业务:专业办公软件及云服务解决方案详解

日期: 2025-03-18 23:07:38 |浏览: 3|编号: 81269

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国内机构订阅与授权业务:专业办公软件及云服务解决方案详解

在国内机构订阅和服务业务模型下,公司可以向具有不同规模的组织级客户提供专业的办公软件产品,公司办公云服务和办公解决方案,并通常与他们签订年度或多年合同。在合同中同意的期间内,公司授予此类客户根据合同中商定的设备或用户数量使用软件产品或服务模块的权利;公司根据合同收取相应的软件授权或服务费;在合同期内,客户享受此版本软件产品或服务模块的升级和技术支持保证,并且客户还可以选择付费以添加其他增值模块或服务。合同到期后,客户可以选择续签合同。

(3)国内组织授权业务

在国内机构授权业务模型下,公司可以授予某些组织级客户使用该产品特定版本的一定数量的权利。使用权通常包括两种类型:永久授权和随机授权。随机授权意味着他们购买的授权软件产品将始终遵循原始的计算机或设备,并且不能在其他计算机或设备上传输和安装。该授权产品通常包括一定时间(通常为一年)的升级担保服务,并且需要单独购买超过时间限制的升级和服务保证。

(4)互联网广告促销服务业务

在互联网广告促销服务业务模型下,该公司采用“免费 +广告”的利润模型。在庞大的用户群和良好的品牌价值的帮助下,该公司已成为广告商推广其产品的重要平台。互联网广告促销是指该公司在客户和网站平台上为客户提供促销需求的客户和网站平台,并通过启动客户产品并打开封面并在使用软件时打开屏幕页面来促进客户的服务和产品。广告根据不同的位置,类别和不同的客户需求确定结算方法和收入,例如根据持续时间,点击次数,注册数量等确认信息流量,公司每月根据流量信息确认收入。

2。销售模式

(1)个人办公服务订阅业务销售模式

个人办公服务订阅主要是通过各种网站和显示器在线出售的,包括WPS Office和在线广告显示器,微信,TAOBAO,DOUYIN和其他合作伙伴的销售渠道。该公司制定了一系列与销售相关的系统,例如相应的订单管理以及产品支付和退款程序。

(2)国内机构订阅业务和代理机构授权业务销售模式

该公司的国内机构订阅和机构授权的业务销售主要分为两种模式:公司直接销售和分销。为了促进公司管理,该公司制定了一系列与销售相关的系统,包括经销商管理系统,软件销售流程,订单管理流程和销售合同管理系统。

(3)互联网广告促销服务业务销售模型

Internet广告促销服务业务主要使用公司产品作为运营商,并通过向客户展示品牌广告和绩效广告以实现收入来基于互联网平台为所有类型的广告商提供广告和营销服务。该公司的互联网广告促销服务业务销售模式分为三种类型:直接销售,代理商分销和第三方平台合作促销,所有这些都是软行业中常见的广告促进服务模型。

(iii)行业状况

1。行业的开发阶段,基本特征和主要技术阈值

该公司是中国领先的办公软件和服务提供商。通过WPS Office,Kingsoft文件等代表的办公产品,公司为全球220多个国家和地区提供办公服务。这些产品可以平稳地应用于Windows,Linux,MacOS,Android,iOS等许多主流操作平台上。该公司在办公领域拥有超过30年的技术积累和专业研究的优势。它的主要软件产品和服务是由公司独立开发的。在报告期间,与技术相关的软件和服务业务的收入占营业收入的99%以上。根据“上市公司行业分类指南”和“国民经济分类”,该公司的主要行业被归类为软件和信息技术服务,具有行业法规I65。

(1)行业的发展阶段

1)国家政策一直是有利的,数字经济已成为经济发展的重要引擎

该国大力促进了数字经济的发展,并一直在引起越来越多的关注。 The "14th Five-Year Plan" Digital Economy Development Plan" issued by the State Council points out that by 2025, the digital economy will enter a period of comprehensive expansion, and the added value of the core industries of the digital economy will account for 10% of GDP. The plan clearly proposes to accelerate the digital transformation of the industry, improve the level of digital industrialization, promote the software industry to become bigger and stronger, and enhance independent innovation capabilities. The 2022 Government Work Report第一次在一个单独的细分市场中描述了数字经济,而20个主要报告也建议加强数字中国的建设,而国务院也发布了“数字中国建设的整体布局计划”,并清楚地将数字经济的建设提升到了2025年。在数字中国的建设中取得了重要的进步,数字经济的战略地位将继续得到改善。

近年来,我的国家在数字政府的建设中取得了重大成就,为在数字政府建设中创造新的情况奠定了坚实的基础,建立数字政府也已成为我国数字发展的重要组成部分。国务院发表了“关于加强数字政府建设的指导意见”,将数字政府的建设提升到了前所未有的水平。指导意见清楚地建议加快综合协作办公系统的构建,并全面提高内部办公室和代理事务管理中的普通办公应用水平。加强独立创新,加快数字政府建设领域关键核心技术的研究和发展,并有效提高独立和可控的水平。该国数字政府建设目标的建立将加速政府的数字化转型和协作办公行业的发展。

其次,数字经济在国民经济中具有更重要的地位,其辅助作用变得越来越明显,并且已成为经济发展的主要驱动力。近年来,我的国家在数字经济中取得了杰出的发展成就,并且在多年来一直保持世界第二大规模,并且其在经济和社会发展中的领先和支持作用变得越来越重要。根据中国信息与通信技术发布的“中国数字经济发展报告(2022年)”,我国家的数字经济在2021年取得了新的突破,数字经济的规模达到45.5万亿元,名义上的年份增长了16.2%,同比增长了16.2%,高于同一时期内的名义GDP增长率3.4%。同时,作为数字经济时代的核心新生产因素,数据已渗透到经济和社会的所有领域。从2017年到2021年,我国家的数据产出从2.3zb增加到6.6zb,复利增长率超过30%。我国家在世界上的数据输出份额也逐年增加,在2021年达到9.9%,在世界排名中排名第二。

2)真正的和家庭化有助于软件行业继续扩展,多设备的跨端互动探索了办公室软件行业的更多可能性

随着国家工业结构的持续升级和调整,我国家的软件行业通常保持稳定和快速的发展,该行业在规模,质量和效率方面取得了全面的提高,软件业务收入已跃升至100万亿元人民币。工业和信息技术部的统计数据表明,2022年,我国家的软件业务收入为1081.26亿元人民币,同比增长11.2%。在过去的十年中,我国家的软件行业的规模增长了三倍多,并且核心技术已不断取得突破,这已成为促进工业转型,升级和加速高质量发展的关键联系。 “第14届软件和信息技术服务行业开发计划的五年计划”提出,到2025年,大规模企业的软件业务的收入将超过14万亿元人民币,平均年增长率超过12%。该计划建议加强对软件产品和服务价格的监督,加强软件知识产权保护,促进软件身份验证,进一步强调软件价值取向,并且该国对软件行业的开发非常重要。

在国家政策的驱动下,我国家的信息技术行业进入了一段积极发展的时期。关键的核心技术已被独立开发以实现国内替代。各种软件和硬件设施已经在党和政府,金融等关键行业和领域进行了大规模实施,并逐渐扩展到国民经济以及与电信,能源,运输,航空,航空,教育,教育,医疗保健等领域相关的领域。从长期以来,信息创新行业将逐渐促进一项全面的促进,从而逐渐成为一种全面的推动。制造商将通过其成熟的产品和服务获得市场认可,并利用客户需求作为驱动力,以建立信息创新行业的完整生态发展。

由于全球宏观经济环境的恶化,全球PC和手机市场在2022年继续疲软,PC市场货运量同比下降16%至2.85亿套,但与2019年相比,它仍然有所增加。与此同时,全球手机市场下跌了11%,低于120亿个单位低于12亿单元,而该国内手机货物却几乎低于3亿单元,而该公司在3亿单位下跌了一亿亿美元。随着能源和基本商品的成本继续上涨,货物有望在2023年继续下降,但是随着在2020年高峰运输量期间购买的电子设备逐渐达到了使用寿命限制,预计市场将在2024年开始篮板势头。

近年来,移动电话市场的增长遇到了瓶颈,国内领先的手机制造商接近进入PC场。与传统的PC制造商不同,手机制造商更加关注移动和计算机之间的集成和交互,文件存储,传输和文档协作将更加有效。除了使用用于办公室工作,手机和计算机的两种最常用的硬件设备外,诸如平板电脑,汽车,大屏幕等技术的开发,VR/AR设备也使硬件矩阵越来越丰富。设备和跨端协作交互技术的全面布局丰富了用户的办公室格式,并为用户带来了更方便,更有效的办公室体验。

3)对云和协作办公领域中企业和个人的需求继续增加

在数字经济的主题下,该国大力促进了企业的数字化转型,企业已成为进入云的一般趋势。根据行业和信息技术部的数据,企业的步伐正在加速,目前,全国有超过380万个以云为基础的企业。与约70%的欧洲国家 /地区的一般云访问率相比,我的国家仍然有很大的改进空间。

同时,由5G和云计算等行业代表的数字经济基础设施的建设不断改进,这也为云和协作办公室的快速发展奠定了良好的基础。根据Precence研究数据,全球云计算市场规模在2022年达到4465亿美元,预计2030年将达到1.6万亿美元,在过去九年中,复利增长率为17.43%。其中,国内云计算市场正在迅速增长。根据中国信息与通信技术发布的“云计算白皮书(2022)”,我国家的云计算量表在2021年继续迅速增长,市场规模为3229亿元人民币,同比增长54.4%,使其成为世界第二大市场。其中,公共云成为主要驱动力,比例为2181亿元人民币,同比增长70.8%。根据麦肯锡的说法,中国公共云市场的规模预计将在未来几年内翻一番,从2021年的320亿美元增加到2025年的900亿美元。

近年来,对远程办公室和协作办公场景的需求增加了,用户从效率提高和基于云的协作办公室带来的其他便利方面的便利性中受益匪浅,在线办公室工作人员的数量仍然很高。截至2022年12月,我国家的在线办公用户的规模达到5.4亿,比2021年12月增加了7078万,占网民总数的50.6%。与2020年初相比,在线办公室用户的规模增加了一倍。随着2023年的经济复苏,消费者市场恢复了,预计个人和企业的消费者需求将逐渐释放。同时,在生活订单和工作模型恢复正常之后,对企业办公软件的需求已从远程通信变为有效的协作,内容管理和安全控制。员工还更加关注办公室工作的效率,便利性和创造力,对云和协作办公产品的需求不断提高。将来,在数字化和情报的趋势下,云和合作办公室还将为政府和企业的发展带来更多价值。

4)AI技术扩展了Office软件应用程序方案,并有望改变用户的工作方式

近年来,国内外的办公软件已经基于机器学习和人工智能技术启动了更多新功能,以帮助用户提高办公效率并实现智能辅助决策。同时,随着数字经济与实际经济之间的融合程度继续加深,人类对数字内容总量和丰富性的总体需求不断增加。基于此,AIGC在各行各业中越来越广泛使用,其市场潜力逐渐出现。根据Gartner估计,到2025年,人工智能生成的数据的比例将达到10%,而该比例的比例小于1%。目前,AIGC技术可以自动生成文本,图片,音频,视频甚至3D模型和代码。它在搜索引擎,艺术创作,音频和视频游戏以及主要行业领域具有广泛的应用前景。预计将来会培养更多的新业务形式和新模式。作为用户创建内容的主要运营商之一,这项AI技术革命有望颠覆其原始的工作方法,加速办公软件从“效率工具”到“生产工具”的转换,并大大提高组织和个人用户的工作效率。

2。行业的基本特征

近年来,随着我国工业结构的持续升级和调整,我国家的软件行业通常一直保持稳定和快速的发展,并且该行业的规模继续扩大。根据2022年行业和信息技术部的2022年软件和信息技术服务统计公告,2022年,全国软件和信息技术服务行业的规模高出35,000多个企业,总体软件业务收入为108126亿元,同年增长了11.2%。 2022年软件行业的总利润为1.2648亿元人民币,同比增长5.7%。

软件和信息技术服务行业的快速开发为办公软件行业提供了极好的基本开发环境,使国内用户概念和信息传输更加先进。随着用户习惯的不断变化,远程办公室在线逐渐从偶尔的需求转变为正常需求,协作用户正在上升,云和协作将成为办公软件行业的关键开发方向。

3。主要技术阈值

该公司的行业是一个技术密集型行业,该行业需要更高水平的技术进入。核心技术和技术创新的积累是促进基本办公软件公司以获得竞争优势的关键因素。作为软件行业的一部分,基本办公软件的技术核心是办公资源的集成,共享和应用。企业是否具有整合资源,共享资源和应用资源的核心技术,以及它是否有能力在累积的核心技术中实现创新是企业是否可以在基本办公软件领域可持续发展的重要因素。

2。分析公司的行业地位及其变化

该公司的WPS Office系列产品研发始于1988年,是世界上最早的办公软件产品之一。目前,该公司已发展成为世界高级办公软件制造商之一,并且还是中国领先的办公软件和服务提供商。

截至2022年12月31日,该公司主要产品的每月活跃设备数量为5.73亿,同比增长5.33%。其中,WPS Office PC版本的每月活跃设备为2.42亿,同比增长10.50%; WPS Office Mobile版本的每月活跃设备为3.28亿,同比增长2.18%。继续领导其他国内办公软件。在报告期间,该行业的主要竞争公司没有透露其在国内办公软件市场中的份额。

该公司进行了许多国家“核高级”科学技术项目的研究,发展和促进。通过实施科学研究项目,该公司的一系列产品和服务在功能,性能,兼容性和运营效率方面得到了全面改进。数据处理功能,产品运营性能和客户办公室效率等技术指标已不断优化。经过中国电子协会的技术评估,WPS Office软件产品的总体技术水平在办公软件领域领先,并且拥有许多国际高级技术。

随着国内信息安全意识的提高,软件安全已成为行业发展趋势。该公司独立开发的WPS Office Linux版本已完全支持国内完整的机器平台和国内操作系统。通过近年来产品功能和性能的不断改进,并进行了针对性的深层适应和定制优化。目前,该产品已在许多主要的国家示范项目中完成了系统的适应和应用程序促进,并在民族党,政府机构和公共机构中建立了示范效应。

3。在报告期内,新技术,新行业,新业务形式和新模型的发展状况和未来发展趋势

数字经济的相关政策正在不断发布,并且数字经济的战略地位不断得到改善。国务院发布了“数字中国建设的整体布局计划”,并清楚地将数字经济的建设提升到了国家一级。 “计划”清楚地指出,到2025年,基本上将形成具有水平连接,垂直连接以及协调和强大进步的综合促销模式,数字中国的建设将取得重要的进步。到2035年,数字发展水平将进入世界的最前沿,在建设数字中国将取得重大成就。在同一时期,该国制定了许多政策,以根据工业趋势来促进数据资产的过程。在这方面,该计划建议促进通用的“云到数字和智能”服务,促进企业进入云和平台,减少技术和财务障碍,并加速企业的数字化转型。参与促销的主要行业包括:金融,能源,智能农业和水库,智能制造,工业互连,电子商务,智能物流等。

随着国家政策的大力促进,政府部门和企业逐渐实施了全面的数字化转型,并继续从中受益。我国远程办公室工作人员的数量不断增加,在线协作办公产品已成为离线办公室的辅助人员,从而大大提高了公司员工的工作效率。组织级别的办公用户的需求也已从远程通信转变为有效的协作,内容管理和安全控制。同时,人工智能的发展正在为在线办事处带来连续的新体验。尤其是,不断融合的AIGC技术使生成的内容更加多样化,逐渐满足用户在提高数字内容质量的需求。将来,AIGC和LLM Technologies将有望推动办公产品重建和建模创新,成为数字内容创新开发的新引擎,人工智能将继续赋予企业能力以数字方式进行转型。预计办公室模型将继续发展到公开共享以及智能和协作发展的趋势。

3公司的主要会计数据和财务指标

3.1过去三年中的主要会计数据和财务指标

单位:元货币:rmb

3.2报告期季度的主要会计数据

单位:元货币:rmb

描述季度数据和披露的周期性报告数据之间的差异

适用√不适用

4个股东情况

4.1普通股股东的总数,具有恢复投票权的优先股股东总数,持有特殊投票股的股东总数以及前10名股东的情况

单位:库存

存放收据持有人的情况

适用√不适用

截至报告期末,拥有投票权数量的前十名股东名单

适用√不适用

4.2公司与控制股东之间的财产权和控制关系的框图

√不适用

4.3公司与实际控制器之间的财产权和控制关系的框图

√不适用

4.4报告期结束时,公司的优先股东总数以及前10名股东的情况

适用√不适用

5公司债券情况

适用√不适用

第3节重要事项

1公司应在报告期内披露公司运营条件的重大变化,以及对公司的运营条件产生重大影响的事项,并有望根据重要性原则对未来产生重大影响。

在报告期间,公司的营业收入达到38.85亿元人民币,比上一年增长了18.44%;归因于母公司所有者的净利润为11.18亿元人民币,比上一年增长7.33%;在营业收入中,国内个人办公服务订阅业务为20.5亿元人民币,比上一年增长了39.91%。国内机构订阅和服务业务为6.92亿元人民币,比上一年增长55.06%;国内机构授权业务为8.36亿元人民币,比上一年减少13.18%;互联网广告促销服务和其他企业为3.06亿元人民币,比上一年减少24.45%。

2如果在公司的年度报告披露后有清理风险警告或终止上市,则应披露出来的风险警告或终止上市的原因。

适用√不适用

证券法规:688111证券缩写:Kingsoft Office公告号:2023-005

北京金山办公软件有限公司

关于第三次监督委员会第七次会议的决议公告

公司和所有主管的监督委员会保证,本公告的内容不包含任何虚假记录,误导性的陈述或重大遗漏,并且对于其内容的真实性,准确性和完整性,他们应承担法律责任。

1。召集监督委员会会议

北京Kingsoft Office Software Co.,Ltd。(以下称为“ Company”)第七届监督委员会第七次会议的通知是由电子邮件于2023年3月11日发送给所有主管的。会议于2023年3月21日举行,与沟通投票相结合。三名主管应参加本次会议的投票,三位主管应实际参加投票。这次会议的召集和投票符合法律,行政法规,部门法规,规范文件以及北京Kingsoft Office Software Co.,Ltd.(以下称为“公司章程”)的相关规定,以及“协会章程”)以及“监督委员会的规则”。 (以下简称“监督委员会会议的程序规则”)。

2。监督委员会会议的审议

(i)审查并通过“公司2022年监督委员会工作报告”的提案

在报告期间,监督委员会严格遵循公司法律的要求,公司章程,监督委员会会议规则和相关法律法规规则,遵守诚信原则,并认真地履行其监督职责,从有效地维护所有股份和权利的权益和权利的权益。

投票情况:3票同意; 0票反对; 0弃权。

该提案仍需要提交股东会议进行审议。

(ii)审查并通过“有关公司2022年度报告和摘要的提案”

有关详细信息,请参阅“北京Kingsoft Office软件有限公司的2022年度报告”。和“ 2022年北京Kingsoft Office软件有限公司的年度报告”。同一天在上海证券交易所网站上发布。

投票情况:3票同意; 0票反对; 0弃权。

该提案仍需要提交股东会议进行审议。

(iii)审查并通过“公司2022年财务最终帐户报告”的提案

在报告期内,公司的营业收入为38.85亿元人民币,同比增长18.44%;归因于母公司所有者的净利润为11.18亿元人民币,同比增长7.33%;在营业收入中,国内个人办公服务订阅业务为20.5亿元人民币,同比增长39.91%;国内机构订阅和服务业务为6.92亿元人民币,同比增长55.06%;国内机构授权的业务为8.36亿元人民币,同比下降13.18%;互联网广告和其他企业为3.06亿元人民币,同比下降24.45%。

投票情况:3票同意; 0 votes against; 0 abstentions.

This proposal still needs to be submitted to the shareholders' meeting for deliberation.

(IV) Review and pass the "Proposal on the Company's 2023 Annual Financial Budget Report"

The company will continue to follow the business policy of R&D first and user experience first, take product as the core development factor, improve R&D technology, improve R&D efficiency, continuously comprehensively optimize products, strengthen the functions of cloud and collaborative products, and create competitive office tool products. At the same time, comprehensively cultivate users' cloud office and collaborative office habits, accelerate the promotion of cloud transformation of corporate users, explore small and medium-sized customer groups, organize team groups' scenario needs, and provide accurate product services. Expand brand layout, further enhance brand value, and build a more comprehensive market structure. In the future, the company will continue to provide users with products with more convenient operation, more optimized functions and richer materials.

Voting situation: 3 votes agree; 0 votes against; 0 abstentions.

This proposal still needs to be submitted to the shareholders' meeting for deliberation.

(V) Review and pass the "Proposal on the Special Report on the Deposit and Actual Use of Raised Funds in 2022"

For details, please refer to the "Announcement of Kingsoft Office on the Special Report on the Deposit and Actual Use of Annual Raised Funds" published on the Shanghai Stock Exchange website () and designated media on the same day (Announcement No.: 2023-007).

Voting situation: 3 votes agree; 0 votes against; 0 abstentions.

(VI) Review and pass the "Proposal on Approving the Audit Report issued by Yongzhonghe Accounting Firm (Special General Partnership)"

For details, please refer to the "Audit Report issued by Xinyong Zhonghe Accounting Firm (Special General Partnership) on the 2022 Annual Report of Beijing Jinshan Office Software Co., Ltd." published on the Shanghai Stock Exchange website on the same day.

Voting situation: 3 votes agree; 0 votes against; 0 abstentions.

(VII) Review and pass the "Proposal on Authorizing Continuing to Use Idle Self-owned Funds to Purchase Financial Products"

For details, please refer to the "Announcement of Kingsoft Office on Authorizing Continuing to Use Idle Self-owned Funds to Purchase Financial Management Products" published on the Shanghai Stock Exchange website () and designated media on the same day (Announcement No.: 2023-009).

Voting situation: 3 votes agree; 0 votes against; 0 abstentions.

This proposal still needs to be submitted to the shareholders' meeting for deliberation.

(8) Review and pass the "Proposal on the Company's 2022 Profit Distribution Plan"

The company's profit distribution plan for 2022 is as follows: Based on the total share capital on the date of equity distribution registration, a cash dividend of RMB 7.3 (including tax) will be paid to all shareholders for every 10 shares. As of March 21, 2023, the company's total share capital was 461,264,990 shares. Based on this, the total cash dividend of RMB 336,723,442.70 (including tax) will be calculated. There is no bonus, no capital reserve will be converted to increase capital, and the remaining undistributed profit will be carried over to the next year. For details, please refer to the "Announcement of Kingsoft Office's 2022 Annual Profit Distribution Plan" published on the Shanghai Stock Exchange website () and designated media on the same day (Announcement No.: 2023-010).

Voting situation: 3 votes agree; 0 votes against; 0 abstentions.

This proposal still needs to be submitted to the shareholders' meeting for deliberation.

(9) Review and pass the "Proposal on the Company's 2023 Daily Related Transactions"

For details, please refer to the "Announcement of Kingsoft Office on the Estimation of Daily Related Transaction Quota in 2023" published on the Shanghai Stock Exchange website () and designated media on the same day (Announcement No.: 2023-006).

Voting situation: 3 votes agree; 0 votes against; 0 abstentions.

This proposal still needs to be submitted to the shareholders' meeting for deliberation.

(10) Review and pass the "Proposal on the Self-Evaluation Report on Internal Control"

For details, please refer to the "Kingsoft Office Internal Control Self-Evaluation Report" published on the Shanghai Stock Exchange website () and designated media on the same day.

Voting situation: 3 votes agree; 0 votes against; 0 abstentions.

(11) Review and pass the "Proposal on the Renewal of the Liability Insurance for Directors, Supervisors and Senior Seniors"

For details, please refer to the "Announcement of Kingsoft Office on Continuing to Purchase Liability Insurance for the Company and Directors, Supervisors and Senior High School Personnel" published on the Shanghai Stock Exchange website () and designated media on the same day (Announcement No.: 2023-011).

All supervisors abstained from voting, and this proposal was submitted directly to the shareholders' meeting for deliberation.

(12) Review and pass the "Proposal on Revising the Management Measures for the Raising of Funds in Beijing Kingsoft Office Software Co., Ltd."

For details, please refer to the "Regulations on the Management of Funds Raised by Beijing Kingsoft Office Software Co., Ltd." published on the Shanghai Stock Exchange website () and designated media on the same day.

Voting situation: 3 votes agree; 0 votes against; 0 abstentions.

This proposal still needs to be submitted to the shareholders' meeting for deliberation.

特此宣布。

Beijing Kingsoft Office Software Co., Ltd. Supervisory Board

March 22, 2023

Securities code: 688111 Securities abbreviation: Kingsoft Office Announcement No.: 2023-006

Beijing Jinshan Office Software Co., Ltd.

Announcement on the Estimated Daily Related Transaction Quota in 2023

公司的董事会和所有董事会保证,本公告的内容不包含任何虚假记录,误导性声明或重大遗漏,他们应对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

Whether it needs to be submitted to the shareholders' meeting for deliberation: Yes

Impact of daily related transactions on listed companies: This related transaction is expected to be a company's daily related transaction, based on the company's normal business operations and market prices as the basis for pricing, and does not affect the company's independence. There is no situation that harms the interests of the company and shareholders. The company will not rely on related parties due to these related transactions.

1. Basic situation of daily related transactions

(I) Review procedures for the performance of daily related transactions

Beijing Kingsoft Office Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as the "Company") held the eighth meeting of the third board of directors and the seventh meeting of the third board of supervisors on March 21, 2023, and reviewed and passed the "Proposal on the Company's 2023 Daily Related Transaction Estimated". The total estimated amount of this daily related transaction is RMB 316.1 million. Among them, the income item is RMB 13 million and the expenditure item is RMB 303.1 million. Related directors Lei Jun, Qiu Bojun, Liu Wei, Zou Tao and Zhang Qingyuan abstained from voting, and non-affiliated directors attending the meeting unanimously agreed to the proposal, and the review procedures comply with the provisions of relevant laws and regulations.

The company's independent directors have approved the above proposal in advance and expressed independent opinions with clear agreement. The independent director believes that the related transactions expected to occur in the company from the date of the 2022 annual shareholders' meeting to the 2023 annual shareholders' meeting are required for the company's daily production and operation. They are priced according to market prices, and are in line with the principles of "fairness, justice and fairness", comply with relevant laws and regulations and the provisions of the "Article of Association of Beijing Kingsoft Office Software Co., Ltd." and "Beijing Kingsoft Office Software Co., Ltd.'s "Article of Association of Related Transactions Management System", and are in line with the interests of the company and all shareholders. The affiliated parties have followed the principle of fair and standardized handling and there is no act that harms the interests of small and medium shareholders of the company.

The expected amount of this daily related party transaction must be submitted to the shareholders' meeting for deliberation, and related party shareholders will make abstention vote.

(II) The estimated amount and category of this daily related transaction

In addition to the daily related transactions described in the table above, the company or its subsidiary shall also authorize related transactions with Xiaomi Group and its subsidiaries with a total amount of no more than RMB 30 million based on daily operation needs, which shall be used to purchase products and goods provided by the affiliates, receive technical services or promotion services and pay for office space rental services; the authorize company or its subsidiary shall have related transactions with Kingsoft Software Group and its subsidiaries with a total amount of no more than RMB 30 million based on daily operation needs, which shall be used to purchase technical services or promotion services provided by the affiliates and pay for office space rental services.

(III) The forecast and execution of previous daily related transactions

2. Basic information and relationship of related persons

(I) Basic information of related persons

1. KINGSOFT Co., Ltd.

(1) Type: Co., Ltd.

(2) Legal representative: Feng Da

(3) Registered capital: 619.2 million yen

(4) Date of establishment: March 9, 2005

(5) Residence: 4th Floor, Akasaka Garden City, No. 15, Akasaka Ichthao, Minato District, Tokyo, Tokyo

(6) Main office location: 4th Floor, Akasaka Garden City, No. 15, Akasaka Ichthao, Minato, Minato, Tokyo, Tokyo

(7) Main business: software development and sales

(8) Major shareholders or actual controllers: Cheetah Technology Corporation Limited, EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED, Kingsoft Office Software Corporation Limited, Kingsoft Corporation Limited

(9) Main financial data for the latest fiscal year: As of the end of 2022, the total assets were 62.86 million yuan, the net assets were 30.14 million yuan, and the consolidated operating income in 2022 was 96.97 million yuan, and the net loss was 21.50 million yuan. (The exchange rate used for December 30, 2022, 1RMB=19.01JPY)

2. Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd.

(1) Type: Limited liability company (soon proprietorship of legal person)

(2) Legal representative: Wang Chuan

(3) Registered capital: RMB 148,8 million

(4) Date of establishment: May 8, 2012

(5) Residence: No. 018, 8th Floor, Building 6, No. 33, Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing

(6) Main office location: 8th Floor, Building 6, No. 33, Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing

(7) Main business: basic software services, application software services; technology development, technical consultation, technical services, technology transfer, technical training;计算机系统服务; design, production, agency, publishing advertisements; hosting exhibition and display activities; market surveys; import and export of goods, technology import and export, agent import and export; sales of electronic products, communication equipment, computers, software and auxiliary equipment, electrified teaching equipment.

(8) Major shareholder or actual controller: Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.

(9) Main financial data for the latest fiscal year: As of the end of 2021, the total assets were RMB 3376,848,700, the net assets were RMB 1634,2877,100, and the operating income in 2021 was RMB 3579,355,600, and the net profit was RMB 1073,9197,200.

3. Xiaomi Technology Co., Ltd.

(1) Type: Limited liability company (invested or controlled by natural persons)

(2) Legal representative: Lei Jun

(3) Registered capital: RMB 185,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

(4) Date of establishment: March 3, 2010

(5) Residence: No. 006, 6th Floor, Building 6, No. 33, Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing

(6) Main office location: 6th Floor, Building 6, No. 33, Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing

(7) Main business: technology development; import and export of goods, import and export of technology, agency import and export; sales of communication equipment, kitchen supplies, sanitary products (including personal care products), daily necessities, cosmetics, medical devices, category I, II, contraceptives, toys, sports goods, cultural products, clothing, shoes and hats, clocks and glasses, needle textiles, household appliances, furniture (not operated in physical stores), flowers, grass and ornamental plants, packaging seeds that are no longer packaged, photography equipment, handicrafts, gifts, computers, software and auxiliary equipment, jewelry, edible agricultural products, pet food, electronic products, motorcycles, electric vehicles, bicycles and parts 、智能卡、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营);维修仪器仪表;维修办公设备;承办展览展示活动;会议服务;筹备、策划、组织大型庆典;设计、制作、代理、发布广告;摄影扩印服务;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理;手机技术开发;手机生产、手机服务;从事互联网文化活动;出版物零售;出版物批发;销售第三类医疗器械;销售食品;零售药品;广播电视节目制作;经营电信业务。

(8)主要股东或实际控制人:雷军

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为1,487,758.48万元,净资产为638,359.86万元,2021年实现营业收入为346,516.87万元,净利润为-3,432.29万元。

4. 北京多看科技有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人:王川

(3)注册资本:1,000万人民币

(4)成立日期:2010年2月10日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号

(7)主营业务:技术推广服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;电脑图文设计;美术设计;销售家用电器、电子产品、通讯设备;产品设计;工程勘察设计;设计、制作、代理、发布广告;从事互联网文化活动。

(8)主要股东或实际控制人:雷军

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为124,029.84万元,净资产为5,272.59万元,2021年实现营业收入为19,697.76万元,净利润为2,704.83万元。

5. 珠海金山软件有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:21,550万元人民币

(4)成立日期:1993年3月1日

(5)住所:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

(6)主要办公地点:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

(7)主营业务:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;软件销售;创业空间服务;企业管理;科技中介服务;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;计算机软硬件及辅助设备零售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山数码科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为145,445万元,净资产为27,034万元,2021年实现营业收入为10,701万元,净利润为-2,038万元。

6. 武汉金山软件有限公司

(1)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:10,000万元人民币

(4)成立日期:2017年12月4日

(5)住所:武汉东湖新技术开发区关山大道473号光谷新发展国际中心写字楼B塔28楼R1室(自贸区武汉片区)

(6)主要办公地点:武汉东湖新技术开发区关山大道473号光谷新发展国际中心写字楼B塔28楼R1室(自贸区武汉片区)

(7)主营业务:计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电脑动画设计;计算机软硬件、通信产品(不含无线发射设备)的批发兼零售;商务信息咨询(不含商务调查);广告设计、制作、代理、发布;物业管理;房屋租赁服务。

(8)主要股东或实际控制人:成都金山互动娱乐科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为11,102万元,净资产为9,661万元,2021年实现营业收入为1,381万元,净利润为-871万元。

7. 北京金山软件有限公司

(1)类型:其他有限责任公司

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:1,000万元人民币

(4)成立日期:1994年7月1日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路33号小米科技园D栋

(7)主营业务:批发、零售电子出版物;销售食品;餐饮服务;计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询;销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;出租办公用房;机动车公共停车场服务;销售玩具、礼品;餐饮管理。

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山软件有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为23,880万元,净资产为-2,793万元,2021年实现营业收入为3,135万元,净利润为-4,121万元。

8. 珠海青竹管理服务有限公司

(1)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:2,000万元人民币

(4)成立日期:2020年6月8日

(5)住所:珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室

(6)主要办公地点:珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室

(7)主营业务:酒店管理;住宿服务;会议及展览服务;娱乐性展览;文化活动服务;针纺织品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;箱包零售;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;商业综合体管理服务;餐饮服务;餐饮管理;音像及软件超市零售服务:音像制品超市、电子出版物超市、软件超市零售服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山软件有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为23,880万元,净资产为-2,793万元,2021年实现营业收入为3,135万元,净利润为-4,121万元。

9. 谧空间武汉信息科技有限公司

(1)类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

(2)法定代表人:张峰

(3)注册资本:60,000万元人民币

(4)成立日期:2020年11月17日

(5)住所:武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层002号(自贸区武汉片区)

(6)主要办公地点:武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层002号(自贸区武汉片区)

(7)主营业务:许可项目:房地产开发经营。一般项目:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;通讯科技领城内的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让、技术服务;销售自行开发的商品房;出租商业用房;物业管理;货物的进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);承办展览展示活动;会议服务;文化艺术交流活动组织与策划(不含演出经纪);自有房屋租赁(不得从事住房租赁)

(8)主要股东或实际控制人:MI Space WH Limited

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为40,148.98万元,净资产为39,010.36万元,2021年实现营业收入为0万元,净利润为9.52万元。

10. 广州小米信息服务有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:马骥

(3)注册资本:100万元人民币

(4)成立日期:2016年12月29日

(5)住所:广州市番禺区南村镇万博二路79号3510

(6)主要办公地点:广州市番禺区南村镇万博二路79号3510

(7)主营业务:信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;广告业;会议及展览服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务。

(8)主要股东或实际控制人:北京小米移动软件有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为468,220.36万元,净资产为24,610.11万元,2021年实现营业收入为978,817.17万元,净利润为23,593.86万元。

11. 深圳小米信息技术有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:张峰

(3)注册资本:65,000万元人民币

(4)成立日期:2019年9月29日

(5)住所:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901

(6)主要办公地点:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901

(7)主营业务:一般经营项目:计算机、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务;经营进出口业务;家用电器、通信设备、广播电视设备(不含卫星电视广播、地面接收装置)、机械设备、电子产品、文化用品的批发零售;销售针纺织品、服装鞋帽、日用品、工艺品(不含象牙及其制品)、文化用品、体育用品、照相器材、卫生用品、钟表眼镜、箱包、家具(不从事实体店铺经营)、小饰品、乐器、自行车、金银饰品、翻译机、五金交电、厨房用品、陶瓷制品、玻璃制品、玩具、汽车零配件、食用农产品、花卉、苗木、宠物用品、建筑材料、装饰材料、化妆品、珠宝首饰、通讯设备、卫生间用品;从事广告业务;第一、二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);在互联网上经营电子产品、通信设备及相关配件;许可经营项目:维修仪器仪表;家用空调、翻译器的生产;三类医疗器械销售;智能手机、移动电视、移动终端设备研发、生产、销售。

(8)主要股东或实际控制人:小米通讯技术有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为413,464.63万元,净资产为98,225.20万元,2021年实现营业收入为942,025.64万元,净利润为42,856.20万元。

12. 北京金山云网络技术有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:20,000万人民币

(4)成立日期:2011年3月25日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号院4号楼6层006号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路33号院4号楼6层006号

(7)主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;技术进出口;计算机系统服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、汽车、医疗器械II类;物联网技术服务和信息系统集成服务;施工总承包;专业承包;劳务分包;委托加工计算机及辅助设备;经营电信业务;销售第三类医疗器械。

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山云科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2021年12月31日,总资产为1,085,826万元,净资产为97,584万元,2021年实现营业收入为747,447万元,净利润为7,391万元。

13. 北京艺源酷科技有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人:王宝臣

(3)注册资本:1,100万元人民币

(4)成立日期:2014年8月26日

(5)住所:北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9064

(6)主要办公地点:北京市朝阳区东亿国际产业园1期3号楼7层

(7)主营业务:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;翻译服务;销售服装、鞋帽、日用品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品;广播电视节目制作;从事互联网文化活动。

(8)主要股东或实际控制人:王宝臣

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2022年末,总资产为3,512.59万元,净资产为223.00万元,2022年实现营业收入为3,922.41万元,净利润为-5,054.08万元。

14. 北京大麦地信息技术有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人:欧阳丽

(3)注册资本:111.1111万元人民币

(4)成立日期:2014年12月11日

(5)住所:北京市海淀区唐家岭村南2 幢楼房一层8132 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区唐家岭村南2 幢楼房一层8132 号

(7)主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务。许可项目:第二类增值电信业务。(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(8)主要股东或实际控制人:欧阳丽

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2022年末,总资产为10,126.07万元,净资产为8,575.85万元,2022年实现营业收入为2,043.46万元,净利润为811.98万元。

15.柯莱特科技有限责任公司

(1)类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:25,000万元人民币

(4)成立日期:2001年3月12日

(5)住所:北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E

(6)主要办公地点:北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E

(7)主营业务:开发、生产计算机软硬件及外围设备;计算机网络系统集成;技术支持;电子商务技术服务;技术开发、技术推广;技术进出口;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理;翻译服务;销售自产产品;提供自产产品的安装维护;技术培训;技术咨询、技术服务。

(8)主要股东或实际控制人:Camelot Innovative Technologies Inc.

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日,总资产为166,848万元,净资产为69,084万元,2021年实现营业收入为84,769万元,净利润为1,002万元。

(二)与上市公司的关联关系

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

(四)日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、提供技术服务或产品推广服务、接受关联人提供的租赁及服务、接受关联人提供的技术服务及产品推广服务等,关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

(五)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品等。

基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则,公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务,由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所,双方租赁关系稳定;接受关联方服务及采购商品,公司在其产品中提供的云端服务不断增多,同时整体行业中也呈现从传统IDC转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势,导致云服务在公司整体IDC/CDN成本中占比提高。个人订阅客户数量增长迅速,对云文档存储的需求量快速增长,导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快,从而导致与金山云关联交易金额增长较快;公司采购小米相关推广服务及商品预计增长较快,基于小米为全球重要硬件设备公司,在公司日常采购商品及推广服务中份额合理,具有业务合理性;公司代理销售参股公司之商品及劳务,系战略协同需要,具有业务合理性。

公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易,符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定,严格履行相关关联交易的审批流程,确保交易公平公允,保护投资者合法权益。

(二)关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方2023年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品,以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购,该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,公司全体独立董事已对上述日常关联交易的议案发表了明确同意的独立意见,监事会已发表同意意见。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对公司本次关联交易额度预计事项无异议。

五、上网公告附件

(一)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于第三届董事会第八次会议关联交易事项的独立意见;

(二)中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此宣布。

Beijing Jinshan Office Software Co., Ltd.

董事会

2023年3月22日

证券代码:688111 证券简称:金山办公公告编号:2023-007

Beijing Jinshan Office Software Co., Ltd.

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

公司的董事会和所有董事会保证,本公告的内容不包含任何虚假记录,误导性声明或重大遗漏,他们应对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1973号),同意北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”或“金山办公”)向社会公开发行人民币普通股101,000,000股,每股发行价格为45.86元,募集资金总额为463,186.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为445,940.27万元,上述资金已全部到位。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。

(二)本年度年末余额

截至2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入总额3,266,285,866.15元,其中:本年度投入募集资金1,494,457,122.11元,实际已置换先期投入金额人民币240,983,191.07元,收到利息扣除手续费后的净额80,661,653.92元;以前年度收到利息扣除手续费后的金额为248,360,422.82元。截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币1,522,138,931.36元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二十次会议审议通过,并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

(二)募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站()的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2019年12月25日,公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司(以下简称“珠海金山办公”)、武汉金山办公软件有限公司(以下简称“武汉金山办公”)分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》,详细情况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站()的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2019-006)。

2020年7月17日,公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银行(中国)有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》,详细情况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券交易所网站()的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-029)。

2021年12月3日,公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、东亚银行(中国)有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、珠海金山办公软件有限公司、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储五方监管协议》;公司及全资子公司武汉金山办公软件有限公司、东亚银行(中国)有限公司北京分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月7日披露于上海证券交易所网站()的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2021-061)。

根据公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议,公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000.00万元或募集资金净额的20%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构,商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买7天通知存款和结构性存款,截至2022年12月31日,结构性存款专用结算账户余额如下:

注:以上发行银行全称为杭州银行股份有限公司(本公告中简称“杭州银行”)、东亚银行(中国)有限公司(本公告中简称“东亚

提醒:请联系我时一定说明是从铂牛网上看到的!